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企業現金管理平台

  ● 業務介紹

  1、業務概述

  百福企業現金管理是江西省農商銀行依托其先進的現金管理平台,通過将賬戶管理、流動性管理、收付款服務、投融資服務、信息服務、銀企直聯等系列産品進行組合,以協助企業客戶合理、高效地管理資金,提高資金使用效率的一種服務方式。

  2、适用對象

  各類有資金統一管理需求的集團性、系統性大中型企業或優勢中小企業,以及社保、财政、交通、醫院、學校等各類行政事業單位。

  3、重點産品及服務

  賬戶管理。提供直觀清晰的客戶賬戶管理架構,包括賬戶信息、賬戶明細、電子回單等。支持多級賬簿的建立,即在單一賬戶下開設多種類、多層級的明細核算賬簿,體現集團内多層級賬戶管理和授權關系,滿足客戶對結算賬戶資金的精細化管理要求。

  流動性管理。提供集團成員間資金歸集、資金調撥及資金池(集團頭寸共享)等服務,滿足集團企業對資金高度集中管理,提高資金使用效率。

  收付款服務。提供企業對外支付、代發工資等日常支付結算服務。

  投資理财服務。提供多樣化的投資理财服務,協助客戶在确保流動性的前提下,獲取較高的增值收益。

  銀企直聯服務。通過互聯網或專線連接方式,将客戶财務管理系統(ERP)與本行現金管理系統連接,客戶通過ERP系統可以直接完成對銀行賬戶以及資金的管理和調度,進行信息查詢、轉賬支付等各項業務操作。

  ● 開通指南

  1、适合客戶

  江西省農商銀行企業客戶。

  2、辦理條件

  在江西省内各地農商銀行開立賬戶的企業客戶,包括集團性、系統性大中型企業、優勢中小企業、行政事業單位等均可申請百福現金管理服務。

  3、申請資料

  營業執照、法人代表身份證明、平台操作員身份證明原件及複印件,法人授權委托辦理的還應出具授權委托書及受托人身份證。

  4、開通流程

  準備申請資料,并提交至開戶網點→填寫相關業務申請書、協議書→等待網點審核通過→領取客戶證書和密碼信封→安裝百福企業現金管理客戶端

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